私募五大策略业绩分化，量化多头领跑
截至 8 月 31 日，在该平台有业绩记录的 12597 只私募产品 8 月平均收益率达 4.53%，今年以来的平均收益率提升至 4.99%，超六成产品实现正收益。五大策略表现显著分化：8 月股票策略以 5.44%的平均收益率领跑，多资产策略、组合基金策略、期货及衍生品策略的平均收益率分别为 3.84%、3.47%和 3.14%，债券策略当月的平均收益率为 0.44%。 更值得关注的是股票策略内部的结构性分化——量化多头单月平均收益率达 9.71%，年内收益率由负转正至 6.62%，而主观多头 8 月平均收益率仅 3.82%。有私募人士表示，这种分化的本质是各策略贝塔来源不同，并非简单的“谁强谁弱”。（中证报）
截至 8 月 31 日，在该平台有业绩记录的 12597 只私募产品 8 月平均收益率达 4.53%，今年以来的平均收益率提升至 4.99%，超六成产品实现正收益。五大策略表现显著分化：8 月股票策略以 5.44%的平均收益率领跑，多资产策略、组合基金策略、期货及衍生品策略的平均收益率分别为 3.84%、3.47%和 3.14%，债券策略当月的平均收益率为 0.44%。 更值得关注的是股票策略内部的结构性分化——量化多头单月平均收益率达 9.71%，年内收益率由负转正至 6.62%，而主观多头 8 月平均收益率仅 3.82%。有私募人士表示，这种分化的本质是各策略贝塔来源不同，并非简单的“谁强谁弱”。（中证报）
